Досье сделки это:

Досье сделки

Досье сделки – досье по паспорту сделки, которое ведет банк на основании Инструкции ЦБР от 15 июня 2004 года № 117-И в целях валютного контроля.

В досье банка включаются следующие документы:

  • паспорт сделки;
  • обосновывающие документы;
  • справка о валютных операциях, в которой содержится информация о паспорте сделки (ПС), или ее копия;
  • справка о расчетах через счета за рубежом;
  • справка о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам;
  • справка о поступлении валюты Российской Федерации;
  • документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом.

Кроме того, в досье вкладывается заявление юрлица на принятие сделки на расчетное обслуживание.

Досье по сделке закрывается в трех случаях: во-первых, при переводе контракта на обслуживание в другой банк. Во-вторых, по письменному заявлению клиента, если все обязательства по контракту выполнены. В-третьих, через 180 календарных дней после выполнения контракта – без заявления клиента.

Срок хранения документов, входящих в досье банка по сделке, составляет три года. При необходимости банк может предоставить клиенту их копии.


По материалам Словаря банковских терминов и экономических понятий сайта banki.ru.

Смотреть что такое "Досье сделки" в других словарях:

  • Досье — (фр., англ. dossier) 1) совокупность документов, материалов, относящихся к какому либо делу, вопросу, а также папка с такими материалами; личное дело (в дореволюционной России, как правило, в органах сыска и слежки); 2) во внешнеторговых… …   Энциклопедия права

  • досье при экспорте товаров — Специальная подборка документов по контролю за поступлением валютной выручки от экспорта товаров. Досье формируется уполномоченными банками по каждому паспорту сделки. [http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html] Тематики бухгалтерский учет …   Справочник технического переводчика

  • Досье По Импортной Сделке — подборка документов, создаваемая банком импортера по каждому паспорту импортной сделки, подтверждающая обоснованность платежей в иностранной валюте. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • ДОСЬЕ ПРИ ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ — специальная подборка документов по контролю за поступлением валютной выручки от экспорта товаров. Досье формируется уполномоченными банками по каждому паспорту сделки …   Большой бухгалтерский словарь

  • ДОСЬЕ ПО ИМПОРТНОЙ СДЕЛКЕ — специальная подборка документов по контролю за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары. Досье (импорт) формируется банком импортера по каждому паспорту импортной сделки …   Большой экономический словарь

  • досье — комплект документов, относящихся к какому либо вопросу, делу, лицу, а также папки с такими документами. Термин используется в ряде подзаконных актов РФ. * * * (фр., англ. dossier) 1) совокупность документов, материалов, относящихся к какому либо… …   Большой юридический словарь

  • Паспорт сделки — (ПС) – документ, используемый для валютного контроля. При импорте банк, выполняющий функции агента валютного контроля, отслеживает поступление товара, выполнение работ или предоставление услуг за переведенные за рубеж деньги. При экспорте ПС… …   Банковская энциклопедия

  • Паспорт сделки — основной таможенно банковский документ валютного контроля, который заполняется по всей номенклатуре экспорта и содержит: реквизиты банка, экспортера, получателя, реквизиты и условия контракта и т.д. Паспорт сделки проверяется в уполномоченном… …   Финансовый словарь

  • ПАСПОРТ СДЕЛКИ — базовый документ, основа контроля внешнеторговых сделок, оформляемый экспортером или импортером в уполномоченном банке. П.с. подписывается ответственным лицом уполномоч. банка и содержит сведения о внешнеторговой сделке, излож. в унифицир. форме… …   Финансово-кредитный энциклопедический словарь

  • ПАСПОРТ СДЕЛКИ — документ валютного контроля, с помощью которого в РФ экспортеры и импортеры подтверждают обоснованность платежа по сделке. Введен с целью воспрепятствовать нелегальному переводу валюты за рубеж. П.с. оформляется в банке экспортера (импортера),… …   Внешнеэкономический толковый словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»